БЮДЖЕТУВАННЯ
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
СКЛАД, ЕФЕКТИВНІСТЬ, КРІ
Фінансова модель
Управління грошовими потоками
Unit економіка
Фінансова стратегія
відео уроків
в запису «без води»
нових навичок
шаблонів та
практичних матеріалів
ключових тем
місяці навчання
живі Zoom зустрічі
індивідуальна
консультація зі спікерами
годин в запису
КЛЮЧОВІ ТЕМИ
Ключові задачі CFO та фінансової служби. Структура фінансового департаменту. Процеси та KPI ефективності фінслужби та співробітників
Аналіз фінансової звітності. Розрахунок ключових показників ефективності. Ухвалення рішен на підставі P&l, CF, BS
Управлінський облік. Архітектура побудови. Роль CFO в побудові упралінського обліку та звітності
Управлінський облік, облікова політика та ключова управлінська звітність
Фінансова модель та потреба у фінансуванні
Управління грошовими потоками та роль CFO в управлінні грошовими потоками. Короткострокове та довгострокове планування CF. Платіжний календар
Бюджетне управління
Фінансова стратегія
UNIT економіка очима фінансового директора
ваші викладачі та
їх професійний досвід
Інна Старожукова
19 років досвіду в фінансах та побудові управлінського обліку , 15 років в консалтингу, консалтингова команія 2010-2011 року, впроваджено 150+ проектів з побудови/реорганізації управлінського обліку, 3000+ пройшли навчання CFO, співавтор 3-х книг, які є хітами продажів по СНГ, досвід впровадження найшвидшого в світі проекту провадження ERP. Досвід керування фінансами (CFO), холдинг – 15 компаній, понад 1200 осіб. Середні темпи зростання понад 4-5х на рік упродовж 10 років.Зараз співвласник консалтингової компанії.
Спеціалізація:
✔ Впровадженя Системи управлінського обліку та звітності в 1С, ERP
✔ Розробка Фінансової Стратегії бізнесу
✔ Аналіз та діагностика управлінського обліку
✔ Побудова чи реорганізація Управлінського обліку
✔ Розробка KPI –мотивації та оплати за результат
Ігор Немировський
25 років досвіду в фінансах та управлінні, 24 роки власник бізнесу, 15 років в консалтингу, впроваджено 200+ проектів, 5000+ пройшли навчання CFO та CEO , автор 4-х книг, які є хітами продажів по СНД, керівник проекту по фінансах впровадження найшвидшого в світі проекту провадження ERP. Досвід керування фінансами (CFO), холдинг – 15 компаній, понад 1200 осіб. Середні темпи зростання понад 4-5х на рік упродовж 10 років. Зараз співвласник тренінгово-консалтингової компанії
Спеціалізація:
✔ Розробка Стратегії бізнесу
✔ Бізнес аналіз та діагностика бізнесу
✔ Побудова Системного бізнесу
✔ Підвищення прибутковості клієнтів. Ціноутворення
✔ Підвищення прибутковості запасів, та бізнесу в цілому
ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ
ПРОЙШОВШИ КУРС?
Можливість оперативно видати результати за допомогою готових шаблонів для CFO та практичну користь
Гарантію результату при вровадженні в життя інструментів та високу експертизу при навчанні та супровід впродовж повного курсу та виконанні всіх практичних завдань
Впевненість у прийнятті фінансових рішень: курс допоможе вам розвинути аналітичні навички та навчить приймати обґрунтовані фінансові рішення, що позитивно вплине на фінансові результати бізнесу та Вашу цінність як CFO
Розуміння фінансових інструментів: Ви освоїте широкий спектр фінансових інструментів і навчитеся використовувати їх для досягнення бізнес-цілей
Систематизуєте знання, отримавши матеріал «без води»
Отримаєте необхідні навички при вирішенні кейсів та поглиблюючись в пул задач фінансового директора з різних боків та для різного рівня бізнесу
Зможете оперативно вирішувати щоденні задачі, використовуючи 150+ готових практичних матеріалів від авторів курсу
Вдосконалите свої особисті лідерські якості, щоб вибудовувати стосунки з Власниками бізнесу та топ-менеджментом, забезпечуючи бізнесу фінансову стійкість, а собі карʼєрне зростання
Будете мати «під рукою» базу знань і зможете її використати після проходження навчання при винекненні нових викликів
Зрозуміти як підвищувати прибутковість бізнесу та оптімизувати капітал
Також як використовувати штучний інтелект для оптимізації фінансів та процесів компанії
Зможете почуватись впевнено за підтримки авторів курсу з 20-річним досвідом: відповіді на питання в телеграм каналі, особистих онлайн консультацій
РІВЕНЬ 1 «ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»
ОТРИМАТИ ТА
СИСТЕМАТИЗУВАТИ ФІНАНСОВІ
ЗНАННЯ «БЕЗ ВОДИ»
розуміти звідки береться кожна цифра;
бачити помилки в обліку та звітності;
розуміти «куди течуть гроші» та як збільшити грошовий потік;
швидко орієнтуватись в разі виникнення кризових ситуацій;
розуміти які інструменти необхідно впроваджувати саме в Вашій компанії для підвищення прибутку та зростання бізнесу;
впевнено керувати фінансами комерційної організації;
вдосконалити свої особисті лідерські якості, щоб вибудовувати стосунки з Власниками бізнесу та топ-менеджментом, забезпечуючи бізнесу фінансову стійкість, а собі карʼєрне зростання;
завжди мати «під рукою» базу знань;
почуватись впевнено за підтримки авторів курсу з 20-річним досвідом: відповіді на питання в телеграм каналі, особиста онлайн консультація
ЗДОБУТИ НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ, ПОГЛИБЛЮЮЧИСЬ В ПУЛ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА
аналізувати фінансову інформацію
оцінювати фінансовий стан компанії за всіма ключовими показниками
лануванти грошовий потік, формувати БРГК та впроваджувати платіжний календар на корпоративному рівні;
розподіляти кошти, щоб компанія працювала навіть в кризових умовах:
прогнозувати різні результати з фінансової точки зору, враховуючи ризики;
впроваджувати, контролювати та коригувати бюджети в масштабах малого та середнього бізнесу;
визначати фінансову стратегію, яка дозволить компанії бути ефективною та досягати поставлених цілей;
пронозувати операційні та капітальні витрати;
керувати оборотним капіталом для максимізаці грошових потоків;
формувати управлінську облікову політику;
розробляти фінансову структуру та зони відповідальності за фінансові показники
ОПЕРАТИВНО ВИРІШУВАТИ ЩОДЕННІ ЗАДАЧІ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ 100+ ГОТОВИХ ПРАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД АВТОРІВ КУРСУ
фінансові звіти: P&L, BS, CF на прикладі торгівлі, виробництва, послуг ;
звіт по KPI на 1 сторінці
матриця «моблі» для звірки трьох звітів
фінансова модель для торгівлі, виробництва, послуг
формати бюджетів: продажів, валового прибутку, операційних витрат, товарних залишків та закупівель, бюджет надходжень від клієнтів та ДЗ
оплат постачальникам та КЗ
ДВ, ББЛ, БРГК;
платіжний календар;
бюджети за ЦФВ
прогноз по KPI на 1 сторінці та дашборд для контролю KPI
розрахунок точки безбитковості та операційного лівериджу
управлінська облікова політика та чек лист вимог до управлінського обліку;
чек-лист аудиту процесів фінансового управління…;
ДЛЯ КОГО БУДЕ КОРИСНИМ КУРС
CFO з досвідом роботи
Фінансовому директору з досвідом роботи цей курс дозволить систематизувати свої знання, оновити навички, впевнено керувати фінансами в комерційних компаніях та впливати на принйтяття рішень, вибудовувати стосунки з Власниками бізнесу та Топ-менеджментом компанії.
Головним бухгалтерам, економістам, фінансовим аналітикам
Якщо від Вас очікують управління фінансами компанії, а Ви прагнете карʼєрного зростання то на цьому курсі Ви отримаєте комплексні знання в області фінансів, щоб бачити повну картину фінансового стану компанії, здобути навички, необхідні на посаді CFO, підвищити та розширити свою експертність.
Власникам малого та середнього бізнесу
Якщо Ви Власник бізнесу і прагнете отримати загальне бачення фінансового управління в компанії, читати фінансову звітність, розуміти звідки взялась кожна цифра, про що свідчить кожен показник, які сигнали про небезпеку не можна ігнорувати. визначити які процеси фінансоого управління є критичними саме для Вашої компанії та як делегувати відповідальність за фінансові результати, — цей курс для Вас.
Це також Академія наступного покоління фінансових директорів
Керівники фінансових підрозділів, яких призначають фінансовими директорами, мають нагоду скористатися унікальною можливістю професійного розвитку Її основною метою є підвищення здатності «наступного покоління» фінансових директорів до формування нових навичок і компетенцій
Планування «Перехід на новий рівень для фінансових директорів»
Новопризначені фінансові директори і працівники з досвідом роботи на посаді фінансового директора, а мета – забезпечення ефективного процесу переходу на нову посаду та її опанування.
Професійний досвід у сфері фінасів
Ігоря Немировського та Інни Старожукової
ПРОГРАМА ОНЛАЙН КУРСУ
Тема 1. КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ CFO та фінансової служби. Структура фінансового департаменту. Процеси та KPI ефективності фінслужби та співробітників
Відео лекція — 2 години:
Які завдання необіхдно вирішувати CFO в рамках бізнес обовʼязків сьогодня та в майбутньому
CFO та його функції на різних етапах розвитку компанії
Організаційна структура фінансової служби:
Відео — практикуми — 1 година:
• Внутрішній аудит процесів фінансового управління
• Оцінка завантаженості фінансової служби
• Оцінка завантаженості окремого бухгалтера
• Критерії ефективності фінансової служби: KPI, стандарти, проєкти фінслужби
Практичні матеріали:
• Презентація
• Чек лист внутрішнього аудиту процесів
• Стандарти роботи фінансової служби
• Приклад розрахунок завантаженості фін.служби
• Приклад розрахунок завантаженості окремого бухгалтера
• «Золотий стандарт» посади
• Положення про фінансову службу
• Приклади мотиваційних листів CFO, головного бухгалтера, бухгалтерів
Тема 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗРАХУНОК КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ. УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ P&L, CF, BS
Відео лекції — 4,1 години:
Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу
Показники оборотності та яка часта причина бпричина банкрутства
Як управляти чистим оборотним капіталом
Як читати звіт про прибутки
Як читати баланс
Відео — практикуми — 2 години:
Розрахунок KPI на прикладі звіту про прибутки торгівельної компанії
Розрахунок чистого оборотного капіталу
Розрахунок відмінності між прибутком та грошовим потоком
Приклад звіту по KPI на 1 сторінці торгівельної компанії
Приклад звірки трьох фінансових звітів на коректність
Приклад звітів виробничої компанії
Практичні матеріали:
• Презентація
• P&L торгівельної компанії в єксель з формулами
• P&L виробничої компанії в єксель з формулами
• P&L послуги в єксель з формулами
• Баланс торгівельної компанії в єксель з формулами
• Баланс виробничої компанії в ексель з формулами
• Баланс послуги в єксель з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці торгівельної компанії в Excel з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці виробничої компанії в Excel з формулами
• Звіт по KPI на 1 сторінці послуги в Excel з формулами
• Порівняння трьох звітів та звірка цифр
• Довідник статей доходів та витрат торгівельної компанї
• Довідник статей доходів та витрат виробничої компанї
Тема 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: АРХІТЕКТУРА ПОБУДОВИ. РОЛЬ CFO В ПОБУДОВІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Тема в записі 4 години
Відео записи:
• Складові архітектури побудови УО
• Поєднання управлвінського та бухгалтерського обліку
• Метод «подвійного запису» в основі УО
• Фінансова структура бізнесу та вимоги до управлінчьких звітів
• Облік доходів, витрат з ПДВ чи без
• Ресурси, необхідні для впровдження та ведення УО
• Корпоративна валюта, фінансовий рік та система безпеки
Практичні матеріали:
• Презентація
• Приклад плану рахунків для малого бізнесу
• Приклад плану рахунків для ERP
Тема 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА КЛЮЧОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЇ
Тема в записі — 4 години
Відео записи:
• Правила обліку доходів та собівартості від реалізації, валового прибутку, дебіторки
• Правила формуванні вхідної собівартості готової продукції, покупних товарів
• Відмінності та правила обліку Opex, Capex
• Облік розрахунків між своїми організаціями та власниками бізнесу
• Управлінська облікова політика, що обовʼязково повинно бути прописано
4 ключові організації управлінського обіку
Практичний матеріал:
• Презентація
• Управлінська облікова політика
• Чек лист вимог до управлінського обліку
• Приклад довідника основних засобів
• Приклад графіку документообігу
• Приклад положення про фінвідділ
• Довідник типових бізнес огперацій
Тема 5. ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ І ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ
Тема в записі 7,8 години
Відео лекції:
• Фінансова модель бізнесу основи та правила побудови
• Техніка формування фінансової моделі
• Операційні бюджети
• Точка безбитковості та операційних ліверидж
Відео практикуми з формування:
• Річної фінансової моделі та потреби у фінансування бізнесу
• Бюджету продажів
• Бюджет валового прибутку та собівартості реалізації
• Бюджет складських залишків та закупівель
• Бюджет надходжень від клієнтів та дебіт.заборгованості
• Бюджет оплат постачальникам та кредит.заборгованості
• Бюджет операційних витрат
• Бюджет оплат операційних витрат та кредит.заборгованості
БДВ, ББЛ, БРГК, дашборд по KP
Практичний матеріал:
• Презентація
• Річна фінансова модель та прогноз потреби у фінансування
• Бюджет продажів
• Бюджет валового прибутку та собівартості реалізації
• Бюджет складських залишків та закупівель
• Бюджет надходжень від кліжнтів та дебіт.заборгованості
• Бюджет оплат постачальникам та кредит.заборгованогсті
• Бюджет операційних витрат
• Бюджет оплат операційних витрат та кредит.заборгованості БДВ, ББЛ, БРГК, дашборд по KPI
Тема 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТА РОЛЬ CFO В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ. Короткострокове та довгострокове планування CF. Побудова платіжного календаря.
Тема в записі 3,7 години
- Планування грошових потоків. Життя без касових розривів
- Рішення від яких залежать грошові потоки
- Як гроші обертаються в бізнесі
- Дії, які дозволяють підвищити грошовий потік
- Платіжний календар для планування грошових потоків на день, тиждень
- Організація казначейства: регламенти, відповідальні
- Платіжний календр для малого бізнесу
- Впровадження платіжного календаря
Відео лекції :
- Управління грошовими потоками
- Платіжний календар, техніка підготовки
- Логіка побудови ПК за ЦФВ
Практичні матеріали:
- Презентація
- Приклад платіжного календаря за ЦФВ
- Платіжний календр для малого бізнесу
Домашнє завдання
Тема 7. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ
Тема в записі 3,7 години
Відео лекції :
- Як управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів
- Хто за які показники відповідає в компанії: KPI і стандарти підрозділів
- Фінансова звітність за фінансові результати
- Фінансова структура і види ЦФВ
- Методи бюджетування: Бюджетування зверху вниз і знизу вгору
- Об’єкти бюджетування та Бюджетний класифікатор
- Схеми консолідації в три фінансові бюджети
- План впровадження бюджетного менеджменту
- Регламент корпоративного бюджетування
- Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень кожного відділу
Практичні матеріали:
- Презентація
- Приклад бюджетної моделі за ЦФВ
- Приклад бюджетів виробництва
- Приклад інвестиціійного бюджету нового проекту
- Приклад класифікатору бюджету
- Приклад класифікатору бюджету з філіалами
- Приклад бюджету закупівель з довгим плечем
- Приклад директив для керівників підрозділів
- Приклад дерево фінансових цілей
Тема 8. UNIT економіка бізнесу для CFO
Відео лекція:
- В чому суть Unit – економіки та навіщо в ній розбиратись CFO
- Особливості застосування Unit – економіки в різних бізнесах.
- Показники Unit – економіки, які повинен знати CFO та про що вони свідчать
- На які показник спиратись при затвердженні рекламних бюджетів
- Які показники варто розрахувати, вкладаючи гроші в новий бізнес напрямок, товарний напрямок
- Як прогнозувати витрати на залучення користувачів/ клієнтів
- Вимоги до управлінського обліку, щоб вимірювати показники Unit – економіки
- Unit – економіка та зони відповідальності за досягнення запланованого прибутку (Gross Margin, EbitDa margin)
- Як повʼязати Unit економіку та KPI-мотивацію
Практичні матеріали:
- Розрахунок прибутковості товару
- Розрахунок прибутковості клієнта
- Розрахунки найважливіших показників
Тема 9. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ
3 години відео запису
Відео лекція:
- На яке питання відповідає фінансова стратегія
- Як бізнес фінансує активи
- Приклади впливу фінансового лівериджу на ROE бізнесу
- На які питання варто звернути увагу перед залученням позикових коштів
- Фінансові резерви: види та бази розрахунку
- Фінансові стратегії: збереження капіталу та зростання бізнесу
- Приклад розрахунку та моделювання SGR
- ROE, ROS структура активів
- Дивідендна політика
- Як визначати параметри фінансової стратегії
- Управлінський облік для контролю за дотриманням параметрів фінансовї стратегії
- Фінансова стратегія в залежності від рівня розвитку компанії
- Чек лист розробки фінансової стратегії
Практичний матеріал:
- Шаблон документу «ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ»
- Додатки в єксель з розрахунками до фінансової стратегії
ВІДГУКИ
Вартість участі
ДОСТУПНІ ЗНИЖКИ ТА ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ
При оплаті до 10 липня
12 250 UAH
КУРС “ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР”
ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ?
• Ком’юніті
Ви отримаєте доступ до закритого телеграм-чату, де зможете вирішувати питання, обмінюватися досвідом, розглядати кейси та просто обговорювати домашні завдання.
• Сертифікат
Кожен учасник отримує сертифікат.
• Матеріали
Кожен учасник отримує матеріали для практичної роботи, допомогу кураторів та можливість перегляду матеріалів у запису.